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237231 DAX open-end 100,00% nein -   -  
237253 DAX open-end 100,00% nein -   -  
237254 DAX open-end 100,00% nein -   -  
237403 DAX open-end 100,00% nein -   -  
237414 DAX open-end 100,00% nein -   -  
237434 DAX open-end 100,00% nein -   -  
237441 DAX open-end 100,00% nein -   -  
237443 DAX open-end 100,00% nein -   -  
252140 Nikkei 225 open-end Index/T. 0,50% nein 227,26 228,40
253639 UBS Europa Wachstum Plus open-end Index/T. 100,00% ja -   -  
256678 Brent Crude Rohöl ICE Rolling open-end Index/T. 100,00% ja -   -  
256685 RBS India ADR/GDR Total Return . open-end Index/T. 100,00% nein -   -  
256688 FTSE/JSE Africa Top 40 open-end Index/T. 100,00% ja -   -  
257547 Basket LuxTopic - Bank Schilling open-end Index/T. 3,02% nein 17,34 17,86
260221 Basket AXA World Funds - Euro Cr. open-end Index/T. 0,67% nein 19,35 19,49
263262 Basket Allianz Global Investors Fund . open-end Index/T. 0,87% nein -   -  
263526 Markit iBoxx Pfandbriefe Total Retur. open-end Index/T. 0,07% nein 107,21 107,29
263528 EURO STOXX Select Dividend 30 Ne. open-end Index/T. 0,10% nein 14,49 14,51
263529 STOXX EU Sel. Div. 30 NTR open-end Index/T. 0,08% nein 14,25 14,27
263530 STOXX EU600 NTR open-end Index/T. 0,05% nein 36,80 36,82
299649 DAX open-end 100,00% nein -   -  
321947 IBEX 35 Index open-end Index/T. 0,29% nein 74,59 74,81
325999 MSCI Taiwan open-end Index/T. 0,81% nein 138,90 140,02
328539 Euro-Bund Future open-end 100,00% nein -   -  
329948 Europa Rolling Sprint Index open-end Rolling. 100,00% nein -   -  
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