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848181 Basket Allianz Vermögensbildung Eur. open-end Index/T. 0,77% nein 36,18 36,46
847811 Basket FMM-Fonds open-end Index/T. 0,78% nein 478,26 480,86
847650 Basket DWS Global Small/Mid Cap open-end Index/T. 0,51% nein 70,52 70,88
849095 Basket DWS Japan Opportunities open-end Index/T. 1,03% nein 55,84 56,42
977301 Basket DWS Emerging Markets Typ . open-end Index/T. 1,19% nein 101,68 102,89
971267 Basket UniAsia open-end Index/T. 1,16% nein 71,01 71,83
976920 Basket SEB EuroCompanies open-end Index/T. 1,24% nein 48,67 49,11
847805 Basket FT Frankfurt-Effekten-Fonds open-end Index/T. 3,75% nein 185,40 192,35
980551 Basket UniImmo: Europa open-end Index/T. 0,74% nein 54,00 54,40
976168 Basket Metzler Geldmarkt open-end Index/T. 0,37% nein 66,44 66,68
580265 Basket GREENEFFECTS NAI WERT. open-end Index/T. 3,07% nein 260,01 267,57
847160 Basket ALTrust Aktien Deutschland open-end Index/T. 0,78% nein 104,33 105,11
976976 Basket DWS Top 50 Asien open-end Index/T. 1,23% nein 167,35 169,27
986373 Basket Fidelity Funds - Euro Cash F. open-end Index/T. 0,32% nein 9,00 9,03
607539 STOXX 400 Telecom open-end Index/T. - nein 19,41 sold
989226 Basket EUROLAND FUND open-end Index/T. 0,78% nein 41,75 42,06
631027 Basket COMGEST GROWTH MID-CA. open-end Index/T. 1,12% nein 36,74 37,03
847503 Basket Allianz US Large Cap Growth open-end Index/T. 0,18% nein 109,50 109,70
554001 Basket DekaStruktur: 3 ErtragPlus open-end Index/T. 1,24% nein 41,97 42,49
976986 Basket DWS Aktien Strategie Deutsc. open-end Index/T. 0,78% nein 368,51 371,39
939853 Basket DWS Global Value open-end Index/T. 0,78% nein 228,30 230,08
593396 SLI Swiss Leader Total Return Index. open-end Index/T. - nein 94,66 94,83
847908 Basket HANSAInt. open-end Index/T. 0,70% nein 20,00 20,14
531698 Basket DEGUSSA AKTIEN UNIVERS. open-end Index/T. 0,78% nein 40,88 41,20
978049 Basket W&W Global-Fonds open-end Index/T. 1,22% nein 71,09 71,96
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