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847504 Basket Allianz Euro Rentenfonds open-end Index/T. 0,73% nein 64,46 64,83
847603 Basket Allianz Europazins open-end Index/T. 0,72% nein 56,93 57,22
847511 Basket Allianz Fonds Japan open-end Index/T. 1,22% nein 62,12 62,87
847140 Basket Allianz Rentenfonds open-end Index/T. 0,74% nein 88,41 88,85
847501 Basket Allianz Thesaurus open-end Index/T. 0,68% nein 978,90 984,95
847503 Basket Allianz US Large Cap Growth open-end Index/T. 1,14% nein 97,99 99,71
847160 Basket ALTrust Aktien Deutschland open-end Index/T. 0,78% nein 115,23 116,32
631027 Basket COMGEST GROWTH MID-CA. open-end Index/T. 2,25% nein 35,56 36,27
980780 Basket DEGI EUROPA open-end Index/T. 3,57% nein 0,74 0,76
531698 Basket DEGUSSA AKTIEN UNIVERS. open-end Index/T. 0,78% nein 48,48 48,85
976986 Basket DWS Aktien Strategie Deutsc. open-end Index/T. 0,78% nein 427,72 429,86
939853 Basket DWS Global Value open-end Index/T. 0,60% nein 271,90 273,26
976976 Basket DWS Top 50 Asien open-end Index/T. 0,70% nein 176,86 178,19
989226 Basket EUROLAND FUND open-end Index/T. 0,58% nein 50,42 50,71
986373 Basket Fidelity Funds - Euro Cash F. open-end Index/T. 0,42% nein 9,04 9,08
580265 Basket GREENEFFECTS NAI WERT. open-end Index/T. 2,36% nein 231,46 236,90
847908 Basket HANSAInt. open-end Index/T. 0,71% nein 19,81 19,91
975744 Basket MEAG EuroRent open-end Index/T. 0,68% nein 31,11 31,25
978278 Basket MEAG GlobalChance DF open-end Index/T. 0,63% nein 61,44 61,75
976168 Basket Metzler Geldmarkt open-end Index/T. 0,40% nein 66,85 67,11
989439 Basket Metzler Int. Growth open-end Index/T. 0,78% nein 82,56 83,20
973502 Basket Sarasin Sustainable Portfolio . open-end Index/T. 1,49% nein 204,24 207,32
971267 Basket UniAsia open-end Index/T. 0,70% nein 75,51 76,08
972308 Basket UniEuroKapital open-end Index/T. 0,61% nein 64,06 64,45
849102 Basket UniRenta open-end Index/T. 0,70% nein 20,10 20,24
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