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847805 Basket FT Frankfurt-Effekten-Fonds open-end Index/T. 0,53% nein 212,72 213,84
921589 Basket UniAsiaPacific open-end Index/T. 0,58% nein 133,50 134,59
980551 Basket UniImmo: Europa open-end Index/T. 0,32% nein 57,07 57,25
580265 Basket GREENEFFECTS NAI WERT. open-end Index/T. 2,35% nein 231,38 236,82
976976 Basket DWS Top 50 Asien open-end Index/T. 0,69% nein 176,79 178,12
978278 Basket MEAG GlobalChance DF open-end Index/T. 0,50% nein 61,44 61,75
986373 Basket Fidelity Funds - Euro Cash F. open-end Index/T. 0,42% nein 9,04 9,08
607539 STOXX 400 Telecom open-end Index/T. 1,00% nein 24,01 24,25
989226 Basket EUROLAND FUND open-end Index/T. 0,58% nein 50,39 50,68
847140 Basket Allianz Rentenfonds open-end Index/T. 0,73% nein 88,29 88,72
939853 Basket DWS Global Value open-end Index/T. 0,49% nein 272,70 274,06
847501 Basket Allianz Thesaurus open-end Index/T. 0,59% nein 979,65 986,35
849102 Basket UniRenta open-end Index/T. 0,70% nein 20,11 20,25
847908 Basket HANSAInt. open-end Index/T. 0,71% nein 19,81 19,92
531698 Basket DEGUSSA AKTIEN UNIVERS. open-end Index/T. 0,78% nein 48,37 48,74
971267 Basket UniAsia open-end Index/T. 0,70% nein 75,43 76,00
980780 Basket DEGI EUROPA open-end Index/T. 3,57% nein 0,74 0,76
989439 Basket Metzler Int. Growth open-end Index/T. 0,78% nein 82,52 83,16
847603 Basket Allianz Europazins open-end Index/T. 0,72% nein 57,00 57,27
972308 Basket UniEuroKapital open-end Index/T. 0,64% nein 64,05 64,46
847511 Basket Allianz Fonds Japan open-end Index/T. 0,53% nein 62,05 62,38
635186 CECE USD open-end Index/T. - ja 17,09 sold
847453 Basket RenditDeka CF open-end Index/T. 0,69% nein 24,84 25,02
986462 Basket ZZ1 open-end Index/T. 2,36% nein 177,42 181,60
975020 Basket UniFonds -net- open-end Index/T. 0,60% nein 83,06 83,56
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