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A0DP5W Basket Carmignac Investissement open-end Index/T. 0,78% nein 1.207 1.217
A0DP5Y Basket Carmignac Long-Short Europe. open-end Index/T. 1,24% nein 347,12 350,94
A0ETJB Basket Carmignac Profil Réactif 100 open-end Index/T. 1,24% nein 204,12 206,41
A0ETJC Basket Carmignac Profil Réactif 75 open-end Index/T. 1,24% nein 223,23 225,97
541955 Basket DKB Nachhaltigkeitsfonds Klim. open-end Index/T. 0,52% nein 11,19 11,35
A0HGVQ Basket DPAM INVEST B Equities E. open-end Index/T. 1,25% nein -   -  
A0MJS5 Basket ErtragsReturnPortfolio open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
A0MLJP Basket Global Opportunities HAIG - W. open-end Index/T. 0,78% nein 168,64 169,95
A0F6C5 Basket H & A Aktien Small Cap EM. open-end Index/T. - nein -   -  
A0JMWP Basket H & A Lux RiAlTO open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
921814 Basket Invesco Funds SICAV - Glob. open-end Index/T. - nein -   -  
921809 Basket Invesco Funds SICAV - Inves. open-end Index/T. - nein -   -  
973551 Basket Opportunistic Equity Fund open-end Index/T. - nein 82,08 83,52
A0EQ04 Basket Patriarch Vermögensmanage. open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
926200 Basket Perpetuum Vita Basis open-end Index/T. 1,22% nein 34,43 34,85
A0LFB0 Basket Perpetuum Vita Global open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
A0MJS7 Basket Portfolio Defensiv open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
A0MJS6 Basket Portfolio Dynamisch open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
978199 Basket TBF Global Income open-end Index/T. 1,25% nein 19,41 19,55
A0D9PG Basket TBF Global Technology open-end Index/T. - nein 120,96 122,37
A0LED8 Basket Tiberius FlexBondPlus open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
976334 Basket Ve-RI Listed Infrastructure open-end Index/T. 1,35% nein 24,80 25,14
631999 Basket WWK Select Balance open-end Index/T. 2,95% nein 16,63 17,12
632033 Basket WWK Select Chance open-end Index/T. 3,00% nein 19,34 19,92
632034 Basket WWK Select Top Ten open-end Index/T. 3,00% nein 14,05 14,47
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