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A0DPW0 Basket Carmignac Patrimoine open-end Index/T. - nein 670,00 680,55
A0DPX3 Basket Carmignac Emergents open-end Index/T. - nein 1.170 1.187
A0EQ04 Basket Patriarch Vermögensmanage. open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
A0ERY9 FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capp. open-end Index/T. - nein 7,60 7,72
A0ESMK Topix Gross Total Return Index (JPY. open-end Index/T. - nein 124,54 127,66
A0ETJB Basket Carmignac Profil Réactif 100 open-end Index/T. - nein -   -  
A0ETJC Basket Carmignac Profil Réactif 75 open-end Index/T. - nein -   -  
A0ETJD Basket Carmignac Profil Réactif 50 open-end Index/T. - nein -   -  
A0F431 Basket Perpetuum Vita Spezial open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
A0F5UE Dow Jones China Offshore 50 Net T. open-end Index/T. - nein 54,06 54,87
A0F5UG DJ Sustainability Eurozone ex Alc., T. open-end Index/T. - nein 10,91 11,47
A0F5UH STOXX® Global Select Dividend 100 . open-end Index/T. - nein 21,65 21,73
A0F5UJ STOXX EU600 Banks NTR open-end Index/T. - nein 8,27 8,40
A0F5UK STOXX EU600 Bas. Res. NTR open-end Index/T. - nein 39,63 39,84
A0F699 Basket GREIFF Special Situation open-end Index/T. - nein -   -  
A0F69B Basket MEDICAL BioHealth open-end Index/T. - nein -   -  
A0F6C4 Basket H & A Aktien Small Cap EM. open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
A0F6CX CAC 40 Gross Total Return Index (E. open-end Index/T. 9,98% nein -   -  
A0F6X1 Basket MB Fund - Max Global open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
A0F6X2 Basket MB Fund - Flex Plus open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
A0H072 Bloomberg Commodity℠ Total Return In. open-end Index/T. - nein 15,81 15,93
A0H074 Dow Jones Asia / Pacific Select Div. open-end Index/T. - nein 20,16 20,66
A0H078 Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capp. open-end Index/T. - nein 129,09 129,49
A0H08E STOXX EU600 Chemicals NTR open-end Index/T. - nein 100,14 101,14
A0H08G STOXX EU600 Fin. Serv. NTR open-end Index/T. - nein 50,72 51,22
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