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256678 Brent Crude Rohöl ICE Rolling open-end Index/T. - ja -   -  
DB6GHS DAXglobal Alternative Energy EUR (. open-end Index/T. - ja -   -  
921814 Basket Invesco Funds SICAV - Glob. open-end Index/T. - nein -   -  
UB0MSC MSCI EMU Net Total Return Index (E. open-end Index/T. - nein -   -  
921809 Basket Invesco Funds SICAV - Inves. open-end Index/T. - nein -   -  
A0ETJD Basket Carmignac Profil Réactif 50 open-end Index/T. - nein 190,00 195,70
986041 Basket European Equity Fund open-end Index/T. - nein -   -  
163153 RDX (EUR) open-end - nein -   -  
SG0ELV Stada open-end - nein -   -  
GS0NFN DAXglobal BRIC EUR (Kurs) open-end Index/T. - nein -   -  
SG0SUN World Solar Energy Index open-end Index/T. - ja -   -  
A0F6X2 Basket MB Fund - Flex Plus open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
A0F431 Basket Perpetuum Vita Spezial open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
983445 Basket HAIG Balance First Euro Inve. open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
541779 Dow Jones Industrial Average Net To. open-end Index/T. 0,00% nein 234,05 234,25
935927 Euro Stoxx 50 open-end Index/T. 0,00% nein 32,37 32,39
675206 Basket dynAAx Stability THETA FU. open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
A0D9BE Basket Int. Fund Portfolio: C/A open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
A0F6X1 Basket MB Fund - Max Global open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
935926 STOXX Europe 50 Net Return Index . open-end Index/T. 0,00% nein 29,71 29,73
A0JMWP Basket H & A Lux RiAlTO open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
593397 TecDAX (Perf.) open-end Index/T. 0,00% nein 27,63 27,65
930892 Basket TS Fund - Global Trend Sele. open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
935769 Basket MultiManagerTrust (MMT) Glo. open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
A0DK6Y EURO STOXX Mid NTR open-end Index/T. 0,06% nein 53,70 53,77
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