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559132 S&P 500 open-end Index/T. 100,00% nein -   -  
847047 Basket Invesco Umwelt und Nachhalti. open-end Index/T. 1,48% nein 128,63 130,11
984801 Basket DWS Top Portfolio Offensiv open-end Index/T. 0,78% nein 80,20 80,82
658849 Basket Index-Zertifikat open-end Index/T. 0,80% nein 69,09 69,64
988562 Basket Pictet-Biotech P USD open-end Index/T. - nein 848,85 863,50
987194 Basket UniDynamicFonds: Europa open-end Index/T. 0,78% nein 114,25 115,12
971784 Basket DWS Euro-Bonds (Medium) open-end Index/T. 0,74% nein 1.983 1.998
630949 Basket UniValueFonds: Europa open-end Index/T. 0,78% nein -   -  
847652 Basket DWS Vermögensbildungsfonds. open-end Index/T. 0,78% nein 205,34 206,94
989805 Basket UniEuroAspirant open-end Index/T. 0,70% nein -   -  
515263 Basket Deka-Technologie TF open-end Index/T. 1,47% nein 48,38 49,09
847033 Basket Invesco Europa Core Aktienfo. open-end Index/T. 0,78% nein 160,22 161,47
847625 Basket Kapital Plus open-end Index/T. 1,23% nein 69,08 70,07
685964 HSCEI Hang Seng China Enterprises open-end Index/T. 1,01% ja 277,87 280,68
978174 Basket ACATIS AKTIEN GLOBAL F. open-end Index/T. 0,40% nein 416,91 418,57
971795 Basket AXA World Funds II - Contin. open-end Index/T. 0,77% nein -   -  
554004 Basket DekaStruktur: 3 ChancePlus open-end Index/T. 0,78% nein -   -  
980701 Basket hausInvest open-end Index/T. 0,52% nein 40,21 40,29
974589 Basket DekaLux-USA TF open-end Index/T. 0,80% nein -   -  
974587 Basket DekaLux-Deutschland TF A open-end Index/T. 0,78% nein 129,69 130,68
974588 Basket DekaLux-Europa TF open-end Index/T. 0,78% nein 63,72 64,20
940641 Basket Sauren Global Growth Plus open-end Index/T. 1,19% nein -   -  
975007 Basket UniNordamerika open-end Index/T. 0,85% nein 406,62 410,02
988255 Basket UniDynamicFonds: Global open-end Index/T. 0,78% nein 88,55 89,22
849104 Basket UniRak open-end Index/T. 1,24% nein 137,19 138,89
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