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976990 Basket Gottlieb Daimler Aktienfonds . open-end Index/T. 0,78% nein -   -  
976920 Basket SEB EuroCompanies open-end Index/T. 1,23% nein 53,78 54,44
847805 Basket FT Frankfurt-Effekten-Fonds open-end Index/T. 3,75% nein 206,31 208,68
980551 Basket UniImmo: Europa open-end Index/T. 0,89% nein 54,50 54,99
580265 Basket GREENEFFECTS NAI WERT. open-end Index/T. 3,17% nein 281,84 290,78
847160 Basket ALTrust Aktien Deutschland open-end Index/T. 0,78% nein 113,87 114,76
607539 STOXX 400 Telecom open-end Index/T. 100,00% nein -   -  
973502 Basket Sarasin Sustainable Portfolio . open-end Index/T. 1,48% nein 203,64 205,53
976986 Basket DWS Aktien Strategie Deutsc. open-end Index/T. 0,78% nein 415,59 418,83
593396 SLI Swiss Leader Total Return Index. open-end Index/T. - nein 99,53 99,63
972308 Basket UniEuroKapital open-end Index/T. - nein -   -  
635186 CECE USD open-end Index/T. 100,00% ja -   -  
849143 Basket HWG-FONDS open-end Index/T. 1,25% nein 520,85 527,35
975433 Basket MEAG EuroInvest open-end Index/T. 0,78% nein 76,35 76,94
975020 Basket UniFonds -net- open-end Index/T. 0,75% nein 83,35 83,98
847405 Basket Basler-Aktienfonds DWS open-end Index/T. 0,78% nein 66,88 67,37
975744 Basket MEAG EuroRent open-end Index/T. 0,71% nein 30,95 31,17
976991 Basket DWS Financials Typ O open-end Index/T. 1,48% nein 69,49 70,52
787330 S&P 500 open-end Index/T. 0,04% ja 28,13 28,14
847651 Basket DWS Vermögensbildungsfonds. open-end Index/T. 0,69% nein 18,96 19,09
933349 Basket Pictet-Water open-end Index/T. 1,44% nein 347,72 352,74
941034 Basket Templeton Growth (Euro) Fun. open-end Index/T. 0,78% nein 15,77 15,90
531411 Basket UniStrategie: Ausgewogen open-end Index/T. 1,23% nein 62,74 63,51
787339 EURO STOXX Technology open-end Index/T. 0,07% ja 68,03 68,08
972121 Basket UniEuropa open-end Index/T. 0,78% nein 2.234 2.251
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