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A0DPX3 Basket Carmignac Emergents open-end Index/T. 0,80% nein 1.011 1.019
A0DP5Z Basket Carmignac Euro-Entrepreneurs open-end Index/T. 0,24% nein 348,64 349,50
A0DPW0 Basket Carmignac Patrimoine open-end Index/T. 0,81% nein 649,72 655,00
A0ETJB Basket Carmignac Profil Réactif 100 open-end Index/T. 1,24% nein 215,10 219,40
A0ETJD Basket Carmignac Profil Réactif 50 open-end Index/T. 1,23% nein 185,56 191,12
A0DP51 Basket Carmignac Sécurité open-end Index/T. 0,74% nein 1.728 1.741
930609 Basket CONCORDIA SELECT Chance open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
541954 Basket DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG open-end Index/T. 1,47% nein 70,95 71,92
988701 Basket H & A Dynamik Plus open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
988699 Basket H & A Multi Asset open-end Index/T. - nein -   -  
983445 Basket HAIG Balance First Euro Inve. open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
921814 Basket Invesco Funds SICAV - Glob. open-end Index/T. - nein -   -  
933799 Basket Invesco Funds SICAV - Inves. open-end Index/T. 0,45% nein 315,84 317,26
A0DLKB Basket Janus Henderson Continental E. open-end Index/T. 0,78% nein 11,07 11,15
A0F6X1 Basket MB Fund - Max Global open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
941135 Basket MEDICAL BioHealth open-end Index/T. 1,45% nein 662,40 672,00
A0JKXW Basket Patriarch Select Ertrag open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
926200 Basket Perpetuum Vita Basis open-end Index/T. 1,21% nein 32,17 32,56
A0F431 Basket Perpetuum Vita Spezial open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
987725 Basket PTAM Balanced Portfolio open-end Index/T. 1,23% nein 63,19 63,97
A0J4J5 Basket PTAM Defensiv Portfolio open-end Index/T. 0,00% nein -   -  
978198 Basket TBF European Opportunities open-end Index/T. 1,21% nein 37,28 37,74
976334 Basket Ve-RI Listed Infrastructure open-end Index/T. 1,48% nein 21,57 21,89
976327 Basket Ve-RI Listed Real Estate open-end Index/T. 1,20% nein 25,72 26,06
556165 Basket Veri ETF-Allocation Dynamic open-end Index/T. 1,19% nein 18,53 18,75
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